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Le régime fiscal est entièrement fonction de la situation financière propre à chaque investisseur et peut être amené à changer. Nous invitons les investisseurs à recueillir les conseils d'un expert préalablement à toute décision d’investissement. La valeur des parts mentionnées peut être soumise à des variations et les investisseurs peuvent faire face à la perte éventuelle de tout ou partie du capital investi. Ils sont par ailleurs invités à consulter le prospectus pour de plus amples détails concernant les risques encourus.
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Interdiction des pratiques de « late trading » et de « market timing »
Les fonds décrits mettent en œuvre une politique de souscription, conversion et de rachat par le biais de prix à terme. Les pratiques comme le « late trading » ou le « market timing » sont interdites, et SYZ et le fonds se réservent le droit de refuser les ordres de souscription et de conversion de la part d’un investisseur soupçonné de telles pratiques et, le cas échéant, de prendre les mesures nécessaires pour protéger les détenteurs de parts du fonds. Le terme « late trading » fait référence à l’acceptation d’un ordre de souscription, d’échange ou de rachat reçu après l’heure limite de clôture des ordres à la date de transaction concernée et à son exécution au prix calculé sur la base de la valeur nette d’inventaire applicable à cette même date. La pratique de « market timing » consiste en une forme d’arbitrage par lequel un investisseur souscrit, rachète ou convertit de façon systématique les parts d'un fonds dans un laps de temps très court, en exploitant les écarts de valorisation entre les fuseaux horaires ou les imperfections ou les défaillances des systèmes de calcul de la valeur liquidative du fonds. La pratique de « market timing » peut interférer avec la gestion des portefeuilles de placement et peut affecter la performance d’un fonds. Les ordres de souscription, de conversion ou de rachat reçus après l’heure limite de clôture des ordres prévus pour leur acceptation à la date de transaction concernée seront refusés.
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Coûts de la recherche
Nous avons décidé d’absorber les coûts de la recherche en provenance de tiers pour l’ensemble de nos fonds gérés en interne à partir du 1er janvier 2018. Cette décision ne sera pas uniquement applicable à ce type de fonds soumis à la réglementation MiFID II, mais à l’intégralité des portefeuilles et des fonds faisant l’objet d’une gestion interne. Conformément aux nouvelles règles MiFID II, les gestionnaires peuvent choisir librement soit de répercuter en toute transparence les coûts de la recherche sur les investisseurs soit de les absorber. SYZ Asset Management a choisi la deuxième option. La recherche a toujours été au cœur de notre processus d’investissement. C’est pourquoi nous avons pris des mesures qui permettront à nos équipes d’investissement de continuer à bénéficier pleinement de la recherche nécessaire pour maintenir notre historique de performance et générer de solides rendements ajustés en fonction des risques.