Bien qu’investir dans les primes de risque actions n’ait rien de nouveau, la méthode adoptée par SYZ AM qui consiste à exploiter les inefficiences des marchés actions au moyen d’une approche long/short hautement liquide tout en s’efforçant de maintenir un bêta actions proche de zéro est un élément clé de différenciation. Notre équipe Quantitative Investment Solutions s’est appuyée sur ses nombreuses années d’expérience pour créer des primes de risque robustes, qui constituent la clé de voûte de toute stratégie axée sur les primes de risque.
S’exprimant sur le lancement de ce nouveau fonds, Guido Bolliger, Portfolio Manager et Co-Head of Quantitative Investment Solutions, déclare: «Notre solution axée sur les primes de risque actions vise à offrir la perspective d’une surperformance stable non corrélée avec l’évolution des marchés dans leur ensemble».
Benoît Vaucher, Portfolio Manager, indique pour sa part: «Le fonds a la vocation d’être une source de performance alternative dans un contexte de taux bas et de valorisations élevées».
Cette équipe de trois membres qui outre Guido Bolliger et Benoît Vaucher inclut également Claude Cornioley, Co-Head of Quantitative Investment Solutions, a obtenu un rendement net de +5,24% avec la stratégie OYSTER Market Neutral Europe, ce qui la classe dans le premier quartile de son groupe de référence**.